公司费用报销管理制度，最新差旅费报销管理制度
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报销管理制度及流程
第一章 总 则
一、为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,合理控制费用支出，特制定本制度。
二、本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为借支款项及预付款管理、日常办公费用、采购支出、销售费用、车间费用、固定资产购置支出、税费支出、其它费用等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
三、本制度适用公司全体员工
第二章 审批权限
四、经公司董事会授权，公司有关销售方面的支出归销售总经理审批，除此之外的支出归常务总经理审批。以下简称总经理。
第三章 公司报销制度的基本原则
五、公司费用开支必须遵循“先申报、审批，后支出、报销”的原则；购物支出时必须遵循“货比三家，性价比高优先”的原则，原则上购物人为二人，并在购物发票背面签名。此原则为公司报销制度的基本原则，后面不再重复。
（一）对未进行申请、审批的一切费用开支不予报销，特殊情况必须经总经理批准。
（二）报销人员所报销的费用支出必须真实、合规，严禁和杜绝弄虚作假行为。
（三）报销人员必须凭真实、合规、有效的原始凭证报销，所持票据原则上是国家税务机关统一印制的票据。并要填写完整、数字清楚，能取得正规票据的尽量取得正规票据。严禁费用支出项目与所附票据不符以及其他违规行为。
（四）报销人员所报销费用的票据必须按时间顺序分类整理、粘贴并按规定和要求填写费用报销凭证，待审核批准后，方可报销。
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财务报销管理制度
财务经理花一天制作出，这是我见过最完美的费用报销管理制度！公司的费用报销又乱又杂，一不小心就会出错，头疼！月薪1.2W聘请的财务经理，花一天时间，整理出了费用报销管理制度！后还附有费用报销管理台账！分类统计，重复报销还能自动提醒，真的太方便了！（文末可直接抱走）
公司费用报销管理制度篇幅有限就不跟大家一一展示了……
报销管理制度范本
费用报销制度及报销流程的合理设计前段时间由于是过春节，财务人员天天加班可能是疲惫了。在对账的过程中发现一项费用报销入账处理错了~~主管人员痛批了主要责任人，得亏是发现的及时，不然会直接给企业带来很大财税风险的。主管见发生这件事情后，就把私藏的费用报销制度及报销流程宝典送给了下面的工作人员，让大家都收藏备用。各位财务人员有需要的也赶紧收藏学习吧~~（文末可以获取全套电子版资料哟）
费用报销的关键点首先要明确相关责任人，比如各个环节的审批签字流程，除此之外就是权签额度以及相关票据审核了，要检查是否符合报销入账的规定~~具体详情看下文！
1、签字流程
2、权签额度
3、发票审核
4、费用动向
5、公款私用
让会计为难的费用报销
费用报销常见问题
案例
以下情况你是否也在会计工作中常遇到呢？看看怎么处理特殊情况吧。
1、费用报销的流程
2、报销费用需要哪些人签批
3、重点监控业务部的职务消费？
4、审批人失责的后果
发票报销常见问题在实务中对费用如何进行控制协调好员工报销工作
……
今天的分享到这里了，费用报销制度相关资料（62页PPT）已经整理好了，需要参考的，看下图！
报销管理制度第二十条规定
电子发票报销管理制度一、时效性规定报销窗口期电子普通发票：经济业务发生后 ≤15个工作日 内完成报销；电子专用发票：经济业务发生后 ≤10个工作日 内完成报销（含进项税抵扣周期）。超期处理：跨期发票（超过30个自然日）一律拒收，特殊情形需附《跨期报销说明》经财务总监特批。二、报销流程规范控制环节 | 具体操作 | 责任主体 |
系统校验 | 财务系统对接 “国家税务总局发票查验平台”，自动核验发票状态（是否已报销） | 财务部 |
人工复核 | 报销单需注明 “业务事由+支付对象+项目编号” | 报销人 |
电子台账 | 建立《电子发票报销登记簿》，字段含发票代码、号码、金额、报销人、日期 | 财务档案岗 |
重复处罚 | 同一发票重复提交≥2次，扣减报销人季度绩效分5分 | 人力资源部 |
情形 | 处理方案 |
发票平台暂未同步 | 提供《税务机关查验截图》+《承诺书》（承诺未重复报销） |
境外电子发票 | 需翻译关键信息（含金额、品名），附支付凭证+合同 |
电子票据（非发票） | 财政电子票据（如医疗票据）按普通电子发票管理 |
1. 打印2份纸质发票（A4纸纵向居中，缩放100%）； 2. 其中1份标注“备案”并单独装入票据袋； 3. 将XML文件发送至财务邮箱：fapiao@xxx.com； 4. 邮件主题：“专票备案_发票代码_发票号码_报销人姓名”。
附则制度依据：《关于规范电子会计凭证报销入账归档的通知》（财会〔2020〕6号）《增值税电子专用发票试点公告》（国家税务总局公告2020年第22号）生效日期：发布之日起执行，原纸质发票报销条款废止。罚则警示：未提交XML源文件的电子专票，视为无效票据不予付款。
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