对账单格式表，银行对账单格式
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对账单格式表格范本
现实中，无论是小本生意，还是大买卖，总有不守江湖规矩的。
往往在合同履行完毕、项目结束或者货物送到后，对方迟迟未支付款项，收款方要通过司法途径解决时，容易出现纠纷，例如对方不承认已经收到货物，或者对数量、价格有争议，或者又对货物的质量问题扯来扯去。此时，提前签订对账单就显得格外重要。
在实践中，对账单没有统一的格式，通常在买卖合同司法解释中被称作“对账确认函”、“债权确认书”之类的。
在法律上，对账单的格式并不重要。务实地说：“黑猫白猫，抓到耗子就是好猫”。
故评价一份对账单的质量，就要看它对固定事实、平息纷争产生了多大的作用。一份考虑周全的对账单，足以让我们启动诉讼程序时如虎添翼。
那制作对账单时应注意哪些问题呢？
【一】双方名称应当精确
对账单将来可能是起诉的关键证据，双方名称千万不可使用简称。要耐着性子、不怕麻烦，把双方或各方的全称一字不落地写上去。除了写清楚名称之外，我们建议将公司的统一信用编码、个人的身份证号也一并注明。
【二】援引合同及编号
对账的范围，可能是此前一个季度或者一年的账目。因为对账单的侧重点在款项事实的确认，而在诉讼时，法官需要审理的不仅仅是款项，首先还是需要结合双方的合同。制作对账单，应契合法官审案的思维，把合同与对账单结合起来。在对账时，最好将此前已经签订合同的名称、编号、日期备注清楚，以便形成证据链。
【三】货物名称、数量、价格应当明确
对账的一个核心目的，就是要将货物名称、数量、价格等实际情况，通过事后签署的方式固定下来。买卖合同的货款，主要就是数量和价格。若签署过好几份合同，一并对账，应当以合同内容为基本分类标准，分别书写清楚。此外，还应备注对方已经收到货物且无质量异议的情况。
【四】区分应付、实付和未付
如果收货方在对账前已经支付过一部分，应当如实记载，计入实付部分，最终计算得出未付金额。将未付金额明确记载，这就完成了对账单的主要内容。但还需注意，这里的金额是否含税，要根据合同约定和双方合意，如实记载。
【五】付款期限的注明
在两种情况下，仍建议在对账单上对付款日期做出明确：①合同未约定付款期限；②合同约定的付款期限尚未到来。明确付款截止日期，可以对付款方产生道德上的督促，对于逾期利息的计算也有重要意义。
【六】对付款期限的补救
除了付款期限之外，在对账单中还可以对许多重要事项进行特别约定，以弥补合同的不足。此时，对账单已经不纯粹是对事实的确认，而同时具备补充合同、担保合同的性质。可以在对账单中补充约定的重要条款可以包括：①逾期付款的违约责任；②管辖法院的选择；③担保责任的设定。
下面请看对账单的表格样式！！
发给客户的对账单格式
做会计做了5年了，经验告诉我，模板比证书重要；实操比经验重要，一个积累很多财务模板的会计，做账不管是效率还是质量都会提升一个度，如果企业在进行人才选择的时候，肯定会选择一个做账高效的，不会去选择一个只有证书的小白。
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客户对账单与客户对账单格式
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往来对账单（通用）
财务会计对账明细表
销售单来往对账单
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应收账款对账单
财务收款管理/收款通知单
客户往来对账单
对账单明细表
对账单—付款和欠款总结
对账函
银行对账单—输入日期查询
应收账款明细表及催款预警
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企业往来对账单格式
对账函一
致【 】(对方公司名称/个人姓名):
感谢您/贵司对我司一如既往的支持和信任为进一步密切友好合作,与您/贵司建立更加稳固的业务伙伴关系,加强双方应收及应付账款的管理,现我司需与您/贵司核对双方往来款项,诚望您/贵司予以支持和配合!
根据我公司账簿记录显示,截至【】年【】月【】日,您/贵司应向我公司支付货款￥【】元(大写:),现已支付了货款￥【】元(大写:),尚欠￥【】元(大写:)(详见供货清单)。
如与贵公司记录相符,请在本函下端
“一、双方数额相符”处签章证明；如有不符,请在“二、双方数额不符”的下端列明不符金额。
【】有限公司】
年【】月【】日
双方数额相符 单位盖章: 经办人签字: 日期: 年 月 日 | 双方数额不符 单位盖章: 经办人签字: 日期: 年 月 日 |
供货清单:
标的名称 | 型号、数量、单价 | 合同金额 | 已付金额 | 尚欠金额 | 备注 |
(所购货物清单作为对账函附件,并督促对方在每页清单上签字、盖章)
对账函二
致客户【 】：
感谢您对我司一如既往的支持和信任！为进一步密切友好合作，与您建立更加稳固的业务伙伴关系，加强双方应收及应付账款的管理，现需对您截止发函日尚欠我司的货款金额进行核对，诚望您予以支持和配合！
以下内容如核对无误，请在本函下端“内容核对无误”处盖章确认。
对账截止日期：
您欠我司货款：
合同依据：
公司
年 月 日
内容核对无误！
盖章：
年 月 日
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