韩广斌123的微博新浪，韩广斌最新持仓一览表
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韩广斌个人简历
在资本市场的长河中，总有些投资人的业绩曲线如陡峭的阿尔卑斯山脉般令人震撼。新思哲投资创始人韩广斌用二十七年时间将五万元初始资金增值到二十亿的传奇经历，不仅创造了年化复合收益率超35%的惊人纪录，更构建起一套融合东方哲学智慧与现代投资科学的独特体系。这位被业内称为"价值猎手"的投资人，用实践证明了在A股市场实现超长期复利增长的可能性。
一、辩证思维：新思哲的认知底层
在韩广斌的投资哲学中，"反身性理论"不是索罗斯的专利，而是每个合格投资者的必修课。他独创性地将《易经》的阴阳辩证思想融入投资决策系统，形成"三层次认知框架"：第一层认知市场表象，第二层理解资金流动规律，第三层把握人性博弈本质。这种思维模式在2015年股灾前夜发挥了关键作用，当市场沉浸在杠杆牛的狂欢中时，新思哲团队通过监测两融余额与伞形信托的异常波动，提前三个月完成仓位调整。
对市场有效性的独特认知构成其方法论的核心。韩广斌认为A股市场存在"结构性失效区间"，这些区间往往出现在政策转向、行业周期更迭或群体认知偏差形成的时刻。2018年医药带量采购政策引发的行业震荡中，新思哲逆向布局创新药龙头的决策，正是基于对政策冲击下市场过度反应的准确判断。
在风险与收益的辩证关系处理上，韩广斌提出"非对称风险敞口"理论。他要求每个投资组合必须满足"下行风险可量化，上行空间不可封顶"的基本原则。这种思维在2020年新能源赛道布局中展现得淋漓尽致，通过行业ETF与个股期权的组合构建，在控制最大回撤15%的前提下，捕捉到宁德时代三年八倍的超额收益。
二、复合策略：价值成长的投资范式
新思哲的选股体系是价值与成长的量子纠缠。韩广斌独创的"五维评估模型"将传统PE/PB估值与用户价值、网络效应、替代成本、迁移壁垒等新经济要素结合。这套模型在挖掘腾讯控股（2013年建仓时PE仅25倍）、美团点评（2019年介入时市销率3.2倍）等成长股过程中屡建奇功。
仓位管理艺术体现着东方智慧的精髓。不同于传统价值投资的集中持仓，新思哲采用"金字塔式动态平衡"策略：核心仓位（40%）配置永续经营型企业，卫星仓位（30%）布局产业趋势标的，战术仓位（30%）进行事件驱动套利。这种结构使其在2017-2022年间实现最大回撤22.7%，显著低于同类私募产品。
逆向投资在新思哲体系中不是简单的"别人恐惧我贪婪"，而是建立在对市场情绪量化基础上的精确打击。团队开发的"市场温度计"模型，通过百度搜索指数、雪球讨论热度、融资买入占比等12个维度构建预警系统。2022年10月港股科技股暴跌期间，该模型发出极端低估信号，新思哲果断加仓恒生科技ETF，随后六个月获得58%回报。
三、进化能力：永续增长的底层密码
韩广斌将投资能力的进化分为三个维度：认知进化、工具进化、心性进化。每年投入百万级研发费用构建的"知识图谱系统"，已积累超过200个行业分析模型、500家上市公司深度档案。在半导体投资中，通过光刻胶国产替代模型提前9个月预判南大光电的技术突破。
对商业本质的理解深度决定投资天花板。新思哲提出"商业模式三维解析法"：横轴看价值创造（从产品到生态），纵轴看价值捕获（从毛利率到用户LTV），Z轴看价值持续（从技术壁垒到组织文化）。这套方法论在分析隆基绿能时，准确预判了其从单晶硅片向氢能装备的跃迁路径。
在长期主义实践中，韩广斌建立起独特的"十年视野"决策框架。每个投资标的必须通过"十年三问"：商业模式能否持续进化？管理层是否具备产业远见？企业能否构建生态护城河？正是这种苛刻的标准，使其在持有茅台16年间穿越四次行业周期波动。
站在当下时点回望，新思哲的投资哲学给予市场三点启示：真正的价值投资需要融合量化工具与人文洞察，超额收益源于对非对称风险的精准把控，长期主义本质是认知进化的速度竞赛。在注册制全面推开的资本市场新生态中，这套融合东方智慧与现代金融的体系，正在书写新的复利传奇。当多数人还在争论价值与成长孰优孰劣时，韩广斌早已在哲学层面对立统一中找到了答案，这或许就是五万到二十亿跨越的真正密钥。
韩广斌微博
金融界10月7日消息，威迈斯的最新股东变动显示，截至9月24日，第七大流通股东自然人韩广斌新进公司股票973.0万股，共持有973.0万股，持股占流通股比2.31%，市值1.81亿元。
本文源自金融界
韩广斌123
“一年三倍易，三年一倍难”，在股市是常事。这是因为，在某一年或者相对较短的的周期内，因为捕捉到某个市场热点或者牛股，从而获得高收益率的现象较为常见,但是对于专业的投资机构与基金经理来说，只有具备持续稳定获得收益的能力，才能成长为资本市场的“常青树”。
年化收益率是衡量基金经理投资能力的重要指标之一，虽然巴菲特在60多年的投资生涯中，单年收益超过50%的仅有1年，但年化20%的收益水平也让复利以滚雪球的形式形成了其财富的快速积累。纵观国内顶级私募基金经理，从近十年年化收益来看，年化收益率上限也仅是20%出头。
10年期年化收益排名，投资老将新思哲韩广斌夺冠
由于近五年A股整体涨势可观，在行情的带动下，私募基金经理的年化收益也是水涨船高。私募排排网数据显示，近五年有完整业绩的508位私募基金经理中，就有两位基金经理年化收益超过50%，分别是59.66%、54.75%。
但在拉长统计周期至10年后，私募基金经理年化收益更接近平均水平。根据私募排排网统计，有76位私募基金经理纳入十年期基金经理年化收益排名统计，截至11月底，有38位基金经理近十年年化收益超10%，新思哲投资韩广斌、林园投资林园、呈瑞投资王欣艺三位基金经理近十年年化收益更是超过20%，分别为****%、****%、****%。（提示：私募收益属于敏感信息，出于监管及合规要求，仅限私募合格投资者可查）
最近10年化收益冠军韩广斌既是新思哲创始人，还是业内资深私募掌门人。韩广斌1993年起从事证券投资，期间除2008年和2018年外，其余年份全部获得正收益，还大幅战胜市场。2009年韩广斌成立新思哲投资，擅长上市公司估值及行业基本面分析及宏观策略应用，注重宏观和微观的把握，操作风格灵活，注意风险控制，在投资界累积丰富多策略经验。
在实际的操作中，新思哲会通过配置卓越的企业，形成多维度、风险收益比最高的投资组合，并且最好是全球资产配置。具体到实践中，韩广斌透露，自己不参与短期概念股，也不会过于重仓某只个股。投资组合中一般会有十几只股票的组合，最重仓标的占组合的比重不会超过30%，从操作风格上来说，属于“守中带攻”。凭借长期优异的业绩表现，韩广斌还是2019年、2020年常青树私募基金经理获得者。
林园近十年年化收益排名第二，展望明年，林园认为行情将是结构性的，“嘴巴”依然是行情主线之一。呈瑞投资王欣艺近十年年化收益排名第三，从私募排排网数据来看，在其十多年的从业经历中，既担任过国泰君安中小盘策略分析师、重阳投资基金经理，还是景宁呈瑞源石资产、呈瑞投资两家私募机构的法人代表。
5亿规模以上平均年化收益全部为正，林园摘下百亿规模基金经理年化第一
从私募基金经理所在公司管理规模来看，5亿以上私募基金经理近十年年化收益全部为正；所在公司5亿以下规模的36位私募基金经理中，有4位基金经理近十年年化收益为负，其中不乏昔日私募冠军。从过往业绩来看，没有做好风险控制，是业绩大溃败的主要原因，以年化收益垫底的两位基金经理业绩来看，历史最大回撤分别达到71.82%、61.31%。
另从所在公司管理规模在50亿以上的私募基金经理来看，有10位基金经理拥有10年及以上业绩记录。上述10位基金经理近十年平均年化收益率为15.09%，林园投资林园，景林资产蒋彤、高云程，淡水泉赵军，星石投资江晖收益靠前。（提示：私募收益属于敏感信息，出于监管及合规要求，仅限私募合格投资者可查）
临近年底，私募也开始纷纷展望来年行情。在私募排排网主办的第九届对冲基金年会上，新思哲投资投资总监罗洁表示，新能源处于历史变革的节点上，这时候可能会去拥抱，这里面还是有一定的差异度，关键看把这个产业链梳理，看看差异化谁能捕捉到，因为到现在为止赚钱肯定不会像以前那么容易，经过2019、2020两年核心资产的疯狂上涨，机会肯定是越来越少，但仍然会全力以赴。
谢诺辰阳投资总经理朱威认为传统制造业依旧有部分投资机会，新一代信息技术到应用层和内容层，更期待数字经济领域发力。此外，在消费品领域，有一些公司的产品力虽然很强，但是因为各种原因并没有释放的上涨动力，在整体市场还没有形成充分预期的时候，这些公司也是值得关注的。
韩广斌十大重仓
作 者丨易妍君
编 辑丨姜诗蔷
图 源丨视觉中国
2023年上半年，A股分化行情令投资难度进一步加大。
林园、李蓓、但斌、梁宏等一众知名主动型私募基金经理，是否经受住了本轮极致行情的考验？
第三方统计数据显示，今年上半年，在私募“大V”队列中，新思哲投资韩广斌、嘉越投资吴悦风的投资业绩相对突出，这两位基金经理近三年、近五年的收益率表现也相对较好；而林园、李蓓等私募“大V”的投资业绩暂时落后。
21世纪经济报道记者了解到，一些大型私募在上半年“错失”了AI行情，但当前仍不打算过多参与。
“后续如果能挖掘到高确定性、高赔率的股票，才会进行配置。”有私募人士表示。
私募“大V”业绩分化
或是因为传奇的投资经历，或是因为敢于发表言论，近几年，林园、李蓓、但斌、韩广斌、吴悦风等知名私募基金经理，各自在社交媒体或投资社区中，吸引了一批拥簇者。
不过，对于基金经理而言，最终仍然要以中长期投资能力“服众”。
根据Wind统计数据，在已披露净值表现的主观股票私募基金中，今年上半年，但斌所管理私募产品的最高回报率为39.84%，最低回报率为-7.36%；他所管理的17只基金的平均收益率约为15.07%。
而林园上半年的业绩表现不尽如人意。在由林园担任基金经理且有数据披露的14只基金中，上半年表现最好的基金，回报率为0.73%；表现较弱的基金，回报率为-11.84%。
这也是年内私募“大V”投资业绩走向分化的一个缩影。
据私募排排网统计，截至2023年7月17日，在社交媒体或投资社区拥有过万粉丝的私募基金经理中，旗下至少有两只产品披露上半年业绩的基金经理共有22位。
其中，有7位基金经理任职于50亿元以上管理规模的大型私募。除了上文提及的林园、但斌，还包括李蓓、任仁雄、梁宏、王一平、韩广斌。
任职于5-50亿元管理规模私募的基金经理有9名：支东兴、李刚、陈宇、李育慧、范建平、曾文凯、杜可君、卢桂凤和董宝珍。
此外，还有6位任职于规模在5亿元以下的私募，包括吴悦风、方锐、牛春宝、黎仕禹、关善祥和林存。
私募排排网统计数据显示，2023年上半年，这22位私募大V的平均收益为3.77%，首尾业绩差达52.84%。
“今年的市场非常的多变，结构性的分化也非常的明显，导致今年私募整体的业绩分化很大，尤其是传统的医药、消费以及前几年高景气的新能源、光伏等板块，今年的表现都不及预期，反而大家关注较少的TMT和中特估板块有比较明显的业绩增长。”排排网旗下融智投资FOF基金经理胡泊向21世纪经济报道记者指出，这样的市场环境，非常考验私募管理人的交易能力和认知能力，从而造成了私募大V的业绩分化。
拉长时间来看，李蓓、陈宇等4位基金经理近三年收益率表现超过100%，吴悦风、牛春宝近三年收益率表现分别达到58.72%、84.92%。而但斌、任仁雄等6位基金经理近三年收益率为负数。
以上数据截至于2023年6月30日；数据来源：私募排排网
成也AI，败也AI
不同私募“大V”对AI板块的理解、跟进速度确有差异。
今年上半年、近三年、近五年收益率表现均比较突出的吴悦风，近期在接受采访时表示，自己有相当多的仓位配置在人工智能以及数据要素板块，几乎是在3月取得不错成绩的唯一解。未来一段时间，继续看好整个人工智能和数据要素为代表的数字中国行情，这也将是持续1—2年的大级别主线行情。
吴悦风目前为嘉越投资合伙人、基金经理，拥有17年从业经历。他的社交媒体账号名为“月风投资笔记”，该账号在社交媒体、投资社区，合计吸引了近300万粉丝。他的投资策略为“自上而下和自下而上相结合”的绝对收益多头策略。
相比之下，上半年业绩欠佳的私募基金，希瓦私募基金在7月中旬举办的交流会中坦言，旗下产品业绩不佳的原因包括三个方面，其中之一即为“持仓采取哑铃策略，适度均衡，但没有抓住AI的机会。”
该公司谈到，公司投研团队一直在持续研究学习AI方向，年初也提出要高度重视AI，但目前对A股大部分公司在AI方面的商业模式并没有看得很清楚，因此没怎么配置。
对此，该公司表示，我们内部也做了一些检讨：一方面要保持定力，在投资上保持一定钝感，另一方面也要不断提高敏感性。
不过，“当下AI板块已经这么火爆，公司可能不会过多参与，配大量资金进去也并不可取。后续如果能挖掘到高确定性、高赔率的股票，才会进行配置。”该公司投研总监指出。
另有基金经理表示，对于AI板块，市场热度过高，如果前期没有跟上，其当前更倾向于选择其他赛道。
此外，虽然上半年投资业绩承压，林园仍然对后市充满信心。
林园近日在持有人大会上坦言，“现在是比较难熬的，熬过这段时间就好了。”
他认为，现在是牛市初期。“上涨的时间只有5%，我们都是在里头等，只要等到了，就会有好结果。过去无数次证明，只要你拿得住，就会有好结果。”
竞争加剧：需回归基本面研究
值得一提的是，自2021年以来，一些量化私募逐步崭露头角。量化私募“吊打”主观明星私募的话题频频引发市场关注。
在A股结构性行情愈演愈烈背景下，量化私募是否有可能代替主观私募成为市场主流？
“主观基金主要做的是研究企业，然后在合适的位置建仓，获利了结。也就是说主观基金主要做的是‘基本面+交易’这两个功能的合体。目前的量化，主要是在做交易，可能各种信号不同，但本质上是做交易。”好买基金研究中心解释。
该研究中心认为，量化对主观的替代可能是结构性的，未来即使量化的超额收益下降，主观也难以全面回升。换言之，那些“基本面分析不行，用交易来凑的基金经理”，可能很难迎来业绩回升。主观投资要回到量化难以做到的一块，更加深入考察基本面，特别是基于人与组织的判断。主观唯有极致的基本面才能胜出。
胡泊认为，未来，主观型私募基金一方面要对未来的市场有更多的理解和把握的能力，另一方面也要面临量化带来的竞争，尤其是ChatGPT之后，人工智能的提升，对主观型私募会带来更大的挑战。
“因为人工智能可能对各种信息的理解速度和处理速度，会远超人脑。因此，未来的主观私募该如何发挥自己的特长和优势，可能是我们大家都需要面对和商榷的。”他进一步谈到。
SFC
本期编辑 刘雪莹 实习生 谭雅涵
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